EJEMPLO 2

EJEMPLO

El  08/11/2011 a las 17:00pm se realiza el arqueo de caja  el Sr: Juan Perez custodio, obteniendo los siguientes resultado :

5 Billetes de $1

8 Billetes de $5

10Billetes de $10

10 Billetes de $50

40 Billetes de $100

14 Monedas de $0.50

60 Monedas  de $0,25

Además encontramos un ch. del Banco del Austro de $935  y  otro  ch. del Banco Pichincha  de $515 un comprobante de energía eléctrica de $345 .

NOTA: 3 billete de $100 es falso la empresa  asume la perdida  cualquier otro tipo de faltante se descontara al empleado. El saldo del libro de caja es de $6462

 

 

   REGISTRO CONTABLE 

 

	EMPRESA "XYZ"
	DIARIO GENERAL
FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
08/11/2011	.--------X-------
	perdida fortuita	300
	caja		300
	P/R faltante de caja
	TOTAL	300	300

 

 

 ACTA DE ARQUEO

 

EMPRESA  "XYZ"

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA: 08/11/2011

HORA:17:00pm

CUSTODIO: Juan Löpez

DELEGADO:  Andres Barros

EFECTIVO:

CANTIDAD

DENOMINACION

VALOR

37

Billetes de $100

3700

10

Billetes de $50

500

10

Billetes de $100

100

8

Billetes de $5

40

5

Billetes de $1

5

14

Monedas de $0,50

7

60

Monedas de $1.00

15

TOTAL

4367

CHEQUES

FECHA

CONCEPTO

VALOR

08/11/2011

Banco del Austro cta N° 2645

515

08/11/2011

Banco del Austro cta N°2332

935

TOTAL

1450

COMPROBANTE

FECHA

CONCEPTO

VALOR

08/11/2011

Pago energia electrica

345

TOTAL

345

TOTAL PRESENTADO:

6162

SALDO CONTABLE:

6462

DIFERENCIA:

300

OBSERVACIONES:

Existe un  faltante de $ 3'0 por un billete falso